11月4日早間，巴安水務補充和更正創業板管理部對該公司有關半年報問詢函事項，詳細介紹了海外資公司KWI的業務發展情況、分析營運資金、合同資產、預付賬款，并分析了31家虧損子公司情況并檢討管控不足等。

關于對上海巴安水務股份有限公司

半年報問詢函回復的補充更正公告

2021 年 10 月 25 日，上海巴安水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到深圳證券交易所創業板公司管理部下發的《關于對上海巴安水務股份有限公司的半年報問詢函》（創業板半年報問詢函[2021]第 74 號），公司于 11 月 2 日對外披露《關于公司對<問詢函>回復的公告》（公告編號：2021-155）。根據深圳證券交易所的要求，現對《問詢函》問題的回復進行補充更正，具體內容如下所示：

1. 報告期內，你公司實現營業收入 2.46 億元，較上年同期減少 49.56%，其中海水淡化業務收入為 0.97 億元，較上年同期大幅減少 54.95%，毛利率為38.76%，較上年同期增加 15.5 個百分點。

（2）半年報顯示，報告期內你公司部分海水淡化、污水處理項目所在地在海外，但未披露相關具體信息。請補充說明你公司海外業務主要項目基本情況、公司提供的產品和服務類型、銷售模式、收入構成、占比及毛利率情況，并與上年同期相關情況進行比對分析。

原答復：

公司海外業務主要項目基本情況、服務類型、銷售模式、收入構成、占比毛利情況及上年同期比較情況如下：

注：EP---設計、采購承包（Engineering、Procurement）

DBO---設計、建設及運營（Design-Build-Operate），一種國際通用的工程建設及運

營模式。

補充更正后的答復：

公司海外業務主要項目基本情況、服務類型、銷售模式、收入構成、占比毛利情況及上年同期比較情況如下：

注：EP---設計、采購承包（Engineering、Procurement）

DBO---設計、建設及運營（Design-Build-Operate），一種國際通用的工程建設及運營模式。

補充更正后的答復：

公司海外業務主要項目基本情況、服務類型、銷售模式、收入構成、占比毛利情況及上年同期比較情況如下：

公司從 2019 年開始加大了對海外市場的開拓力度，同時與海水淡化技術相結合。因此，根據 2021 年半年報統計，主營業務收入 80%都由海外項目貢獻。

海外項目的主要集中地在中東、歐洲地區。其中中東占了大部分，集中在阿聯酋及沙特地區。公司將會對半年報進行補充披露該信息。

2. 報告期末，你公司貨幣資金余額為 1.75 億元，其中因抵押、質押或凍結等使用受限資金 1.3 億元；短期借款 2.34 億元，一年內到期的非流動負債 4.48億元，長期借款為 9.07 億元。半年報顯示，你公司除“17 巴安債”逾期外，還存在多筆短期借款逾期的情形。

（1）請結合公司運營資金周轉計劃、經營和投融資安排、財務費用規模等，補充說明現有可支配的貨幣資金能否滿足日常經營需要，若不能，是否影響合同資產等在途項目的繼續推進，并充分提示風險；

原答復：

本問題尚需進一步核實，公司擬于 11 月 3 日前補充回復并公告。

補充后的答復：

公司每月運營資金，包括在手訂單所需經營投入大約需要 3,000 萬元，截止2021 年年末，總共需要 6,000 萬元。

截止 2021 年 9 月 30 日，逾期債務 11,053.55 萬元，逾期金融債務財務費用約 260 萬元/月，總計 11,573.55 萬元。

關于逾期債務 11,053.55 萬元，其中涉及 5,673.55 萬元已經與銀行達成和解協議，公司目前正在溝通剩余逾期債務 5,380 萬元的延期事宜。公司預計上述5,380 萬債務可延期至明年一季度。

截止 2021 年年末，共需要可支配貨幣資金 17,573.55 萬元。如果三家銀行同意逾期債務延期，共需要可支配貨幣資金 11,433 萬元。

截止 2021 年 9 月 30 日，巴安水務貨幣資金余額為 1.57 億元，其中受限資金 1.2 億元。到 2021 年年底，公司可支配資金大約 5,500 萬元（貨幣資金余額及參股公司分紅款），同時也正在積極催討應收賬款，應收賬款大約會回款5,000-6,000 萬元。因此，基本沒有資金缺口。

對于合同資產項目，基本已都在結算狀態下，除尼泊爾污水廠項目，由于此項目為根據建設進度支付同步支付建設款，因此，將不會受到重大影響。

公司擬采取或正采取的應對措施如下：

1.公司正在積極催討應收賬款；

2.通過股東山東高創建設投資集團有限公司背景優勢，積極地與金融機構進行溝通；

3．維護、提升公司信用評級，拓寬公司融資渠道，增加公司的流動資金。

3. 報告期末，你公司其他非流動資產主要為合同資產，賬面原值為 22.66億元，占公司總資產的 43.48%，未計提減值準備。請公司補充說明上述合同資產前十大金額的項目名稱、金額、合同金額、完工進度、約定完工時間；結合客戶資信情況、履約能力和意愿、是否存在未按合同約定及時結算的情形、尚需投入資金及其來源等因素，說明相關項目繼續推進的可行性、減值準備計提的充分性。

原答復：

本問題尚需進一步核實，公司擬于 11 月 3 日前回復并公告。

補充后的答復：

關于合同資產前十大情況如下表所示：

根據上述表格，公司認真分析了每個項目客戶的基本情況及履約的意愿和能力，除了 2 個項目，公司已作為原告啟動訴訟程序并申請了財產保全，其余項目均在執行、審計、結算等過程中。根據 2021 年 1 月至 6 月項目推進的情況，公司認為以上項目可以繼續推進。因此，本期不考慮減值。

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